Statistik kunci
Tentang BMO ASSET MANAGEMENT INC COVERED CALL UTILITIES ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Okt 2011
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590N1042
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Komunikasi
Layanan Industri
Saham95,41%
Utilitas51,15%
Komunikasi23,14%
Layanan Industri20,61%
Obligasi, Kas & Lainnya4,59%
ETF5,12%
Kas−0,10%
Rights & Warrants−0,43%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BMMVF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 51,43% saham, dan Communications, dengan 23,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BMMVF kepemilikan teratas antara lain Emera Incorporated dan Fortis Inc., yang masing-masing menguasai 5,29% dan 5,25% dari portofolio.
Dividen terakhir BMMVF berjumlah 0,05 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,55%.
Ya, BMMVF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,46%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BMMVF diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 20 Okt 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BMMVF adalah 0,94% yang berarti anda harus membayar 0,94% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BMMVF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BMMVF berinvestasi dalam saham.
BMMVF diperdagangkan pada harga premium (0,71%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.