Statistik kunci
Tentang AMUNDI INDEX SOLUTIONS FLOATING RATE USD CORP ESG U ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
21 Apr 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681040900
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara57,86%
Eropa22,42%
Oseania12,36%
Asia7,37%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AISFF kepemilikan teratas antara lain American Express Company FRN 28-JUL-2027 dan Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030, yang masing-masing menguasai 0,78% dan 0,76% dari portofolio.
Tidak, AISFF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AISFF diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 21 Apr 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AISFF adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AISFF mengikuti Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AISFF berinvestasi dalam obligasi.
Harga AISFF telah naik sebesar 0,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AISFF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,26% dalam setahun.
AISFF diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.