Smart US 500 (NZD Hedged) ETFSmart US 500 (NZD Hedged) ETFSmart US 500 (NZD Hedged) ETF

Smart US 500 (NZD Hedged) ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪251,03 M‬NZD
Aliran dana (1Y)
‪56,01 M‬NZD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,57%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪65,50 M‬
Rasio biaya
0,38%

Tentang Smart US 500 (NZD Hedged) ETF


Penerbit
Merek
Smart
Tanggal permulaan
29 Jun 2023
Indeks dilacak
S&P 500 Dynamic Hedged Index - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Gross Hedged
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN NZUSHE0001S0

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,03%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir USH berjumlah 0,01 NZD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,01 NZD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,83%.
Aset yang dikelola USH adalah sebesar ‪251,03 M‬ NZD. Jumlahnya turun 1,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USH untuk ‪56,01 M‬ NZD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,57%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,01 NZD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham USH diterbitkan oleh NZX Ltd. dengan merek Smart. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USH adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USH mengikuti S&P 500 Dynamic Hedged Index - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Gross Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USH berinvestasi dalam dana.
Harga USH telah turun sebesar −1,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,34%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,56% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,21% dalam setahun.
USH diperdagangkan pada harga premium (0,50%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.