Statistik kunci
Tentang Smart US Large Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jul 2015
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN NZUSGE0001S2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,91%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir USG berjumlah 0,12 NZD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,25 NZD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 98,93%.
Aset yang dikelola USG adalah sebesar 539,81 M NZD. Jumlahnya turun 9,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USG untuk 7,94 M NZD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,12 NZD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham USG diterbitkan oleh NZX Ltd. dengan merek Smart. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jul 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USG adalah 0,51% yang berarti anda harus membayar 0,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USG mengikuti CRSP US Large Growth. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USG berinvestasi dalam dana.
Harga USG telah turun sebesar −9,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −8,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −8,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −10,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −8,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −8,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −10,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,77% dalam setahun.
USG diperdagangkan pada harga premium (0,71%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.