Smart US 500 ETFSmart US 500 ETFSmart US 500 ETF

Smart US 500 ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪912,35 M‬NZD
Aliran dana (1Y)
‪−8,55 M‬NZD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,74%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪46,86 M‬
Rasio biaya
0,34%

Tentang Smart US 500 ETF


Penerbit
Merek
Smart
Tanggal permulaan
29 Jul 2015
Indeks dilacak
S&P 500
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSFE0001S4

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,93%
Kas0,07%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir USF berjumlah 0,06 NZD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,01 NZD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 82,35%.
Aset yang dikelola USF adalah sebesar ‪912,35 M‬ NZD. Jumlahnya naik 4,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USF untuk ‪−7,97 M‬ NZD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,74%. Dividen terakhir pada (19 Jun 2025) berjumlah 0,08 NZD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham USF diterbitkan oleh NZX Ltd. dengan merek Smart. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jul 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USF adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USF mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USF berinvestasi dalam dana.
Harga USF telah naik sebesar 3,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,81% dalam setahun.
USF diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.