Statistik kunci
Tentang Smart US 500 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jul 2015
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSFE0001S4
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,93%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir USF berjumlah 0,06 NZD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,01 NZD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 82,35%.
Aset yang dikelola USF adalah sebesar 912,35 M NZD. Jumlahnya naik 4,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USF untuk −7,97 M NZD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,74%. Dividen terakhir pada (19 Jun 2025) berjumlah 0,08 NZD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham USF diterbitkan oleh NZX Ltd. dengan merek Smart. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jul 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USF adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USF mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USF berinvestasi dalam dana.
Harga USF telah naik sebesar 3,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,81% dalam setahun.
USF diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.