Statistik kunci
Tentang Smart NZ Mid Cap ETF Units
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jun 1997
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN NZMDZE0002S9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Transportasi
Layanan Kesehatan
Saham93,74%
Finansial27,87%
Utilitas14,54%
Transportasi13,30%
Layanan Kesehatan12,59%
Komunikasi8,62%
Layanan Konsumen3,10%
Layanan Teknologi3,09%
Industri Proses2,89%
Mineral Energi2,51%
Produsen Pabrikan2,12%
Perdagangan Ritel1,52%
Layanan Distribusi1,21%
Konsumen Tahan Lama0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya6,26%
UNIT4,24%
Reksa dana / Mutual fund1,84%
Kas0,18%
Rincian saham regional
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MDZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,87% saham, dan Utilities, dengan 14,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
MDZ kepemilikan teratas antara lain Mercury NZ Ltd. dan Chorus Limited, yang masing-masing menguasai 9,20% dan 8,62% dari portofolio.
Dividen terakhir MDZ berjumlah 0,07 NZD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,01 NZD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 83,06%.
Aset yang dikelola MDZ adalah sebesar 143,68 M NZD. Jumlahnya turun 2,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MDZ untuk −9,95 M NZD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MDZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,27%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,08 NZD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham MDZ diterbitkan oleh NZX Ltd. dengan merek Smart. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jun 1997, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MDZ adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MDZ mengikuti S&P/NZX MidCap Index - NZD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MDZ berinvestasi dalam saham.
Harga MDZ telah turun sebesar −2,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MDZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,52% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,52% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,47% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,52% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,52% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,47% dalam setahun.
MDZ diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.