SMART EXCHANGE TRADED FUND HEALTHCARE INNOVATION ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND HEALTHCARE INNOVATION ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND HEALTHCARE INNOVATION ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND HEALTHCARE INNOVATION ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪24,99 M‬NZD
Aliran dana (1Y)
‪−4,16 M‬NZD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,73 M‬
Rasio biaya
0,75%

Tentang SMART EXCHANGE TRADED FUND HEALTHCARE INNOVATION ETF


Penerbit
NZX Ltd.
Merek
Smart
Tanggal permulaan
6 Jun 2019
Indeks dilacak
STOXX Global Breakthrough Healthcare (USD)(NR)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
ISIN
NZLIVE0008S6

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Perawatan kesehatan
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,01%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana