Mulai
SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪623,47 M‬ NZD
Aliran dana (1Y)
‪120,03 M‬ NZD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,76%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪246,86 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF


Penerbit
NZX LIMITED NPV
Merek
Smart
Beranda
smartinvest.co.nz
Tanggal permulaan
29 Jun 2023
Indeks dilacak
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Hedged EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
ISIN
NZGGBE0001S7

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
ETF0,55%
Kas−0,54%
Rincian saham regional
1%0.4%42%32%0.3%22%
Amerika Utara42,62%
Eropa32,25%
Asia22,89%
Oseania1,57%
Amerika Latin0,40%
Timur Tengah0,26%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana