Statistik kunci
Tentang Smart NZ Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Apr 2015
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN NZDIVE0001S8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Finansial
Komunikasi
Saham97,24%
Utilitas37,32%
Finansial29,56%
Komunikasi20,31%
Produsen Pabrikan2,50%
Mineral Energi2,22%
Perdagangan Ritel1,94%
Layanan Konsumen1,75%
Transportasi1,63%
Obligasi, Kas & Lainnya2,76%
Reksa dana / Mutual fund2,60%
Kas0,17%
Rincian saham regional
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 37,32% saham, dan Finance, dengan 29,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
DIV kepemilikan teratas antara lain Chorus Limited dan Contact Energy Limited, yang masing-masing menguasai 10,28% dan 10,25% dari portofolio.
Dividen terakhir DIV berjumlah 0,00 NZD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,02 NZD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 466,62%.
Aset yang dikelola DIV adalah sebesar 98,22 M NZD. Jumlahnya naik 2,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DIV untuk 9,33 M NZD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,14%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,03 NZD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham DIV diterbitkan oleh NZX Ltd. dengan merek Smart. ETF-nya diluncurkan pada 7 Apr 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DIV adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DIV mengikuti S&P/NZX 50 High Dividend Index - NZD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DIV berinvestasi dalam saham.
Harga DIV telah naik sebesar 0,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,26% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,26% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,26% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,26% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,97% dalam setahun.
DIV diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.