SMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETFSMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETFSMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

SMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪190.64 M‬NZD
Aliran dana (1Y)
‪6.01 M‬NZD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0.5%

Tentang SMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

Penerbit
NZX Ltd.
Merek
Smartshares
Rasio biaya
0.30%
Tanggal permulaan
6 Jun 2019
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Hedged to NZD Index - NZD
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
NZAGGE0006S8

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 28 Maret 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
ETF99.93%
Kas0.07%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana