Opportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETFOpportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETFOpportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Opportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪71,35 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪17,29 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,42%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,02 M‬
Rasio biaya
0,74%

Tentang Opportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETF


Penerbit
WealthTrust Asset Management LLC
Merek
WealthTrust
Tanggal permulaan
5 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
WealthTrust Asset Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26923N8011

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Kenaikan modal
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
ETF
Saham58,92%
Teknologi Elektronik15,37%
Finansial13,47%
Layanan Teknologi12,24%
Teknologi Kesehatan5,89%
Layanan Konsumen2,82%
Perdagangan Ritel2,44%
Layanan Industri2,38%
Produsen Pabrikan2,22%
Mineral Energi1,12%
Layanan Kesehatan0,98%
Obligasi, Kas & Lainnya41,08%
ETF34,84%
Kas6,24%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


WLTG kepemilikan teratas antara lain iShares Russell 1000 ETF dan State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, yang masing-masing menguasai 9,69% dan 8,11% dari portofolio.
Dividen terakhir WLTG berjumlah 0,33 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 54,69%.
Aset yang dikelola WLTG adalah sebesar ‪71,35 M‬ USD. Jumlahnya naik 7,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WLTG untuk ‪18,35 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WLTG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,42%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 1,54 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham WLTG diterbitkan oleh WealthTrust Asset Management LLC dengan merek WealthTrust. ETF-nya diluncurkan pada 5 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WLTG adalah 0,74% yang berarti anda harus membayar 0,74% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WLTG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WLTG berinvestasi dalam saham.
Harga WLTG telah turun sebesar −0,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WLTG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,30% dalam setahun.
WLTG diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.