Statistik kunci
Tentang Tortoise North American Pipeline Fund
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tortoise Capital Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS8909303088
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Industri
Utilitas
Saham99,64%
Layanan Industri71,28%
Utilitas22,81%
Mineral Energi2,78%
Layanan Distribusi1,81%
Industri Proses0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
Reksa dana / Mutual fund1,11%
Kas−0,75%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TPYP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Industrial Services, dengan 71,82% saham, dan Utilities, dengan 22,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TPYP kepemilikan teratas antara lain Kinder Morgan Inc Class P dan TC Energy Corporation, yang masing-masing menguasai 7,70% dan 7,62% dari portofolio.
Dividen terakhir TPYP berjumlah 0,34 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,35 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,83%.
Aset yang dikelola TPYP adalah sebesar 699,92 M USD. Jumlahnya turun 1,48% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TPYP untuk 21,67 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TPYP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,84%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,34 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TPYP diterbitkan oleh TortoiseEcofin Investments LLC dengan merek Tortoise. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TPYP adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TPYP mengikuti Tortoise North American Pipeline Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TPYP berinvestasi dalam saham.
Harga TPYP telah turun sebesar −0,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TPYP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,24% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,24% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,05% dalam setahun.
TPYP diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.