Tortoise Global Water FundTortoise Global Water FundTortoise Global Water Fund

Tortoise Global Water Fund

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪58,62 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−1,86 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,03%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,06 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang Tortoise Global Water Fund


Penerbit
TortoiseEcofin Investments LLC
Merek
Tortoise
Tanggal permulaan
14 Feb 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tortoise Capital Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US8909304078

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Air
Strategi
ESG
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Utilitas
Layanan Industri
Layanan Distribusi
Saham99,50%
Produsen Pabrikan43,38%
Utilitas25,01%
Layanan Industri10,79%
Layanan Distribusi10,27%
Industri Proses7,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,10%
Konsumen Tahan Lama0,74%
Mineral Energi0,28%
Mineral Non-Energi0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,50%
Kas0,36%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Rincian saham regional
2%63%25%7%
Amerika Utara63,56%
Eropa25,52%
Asia8,00%
Amerika Latin2,92%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TBLU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 43,38% saham, dan Utilities, dengan 25,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TBLU kepemilikan teratas antara lain Ferguson Enterprises Inc. dan Ecolab Inc., yang masing-masing menguasai 7,81% dan 7,76% dari portofolio.
Dividen terakhir TBLU berjumlah 1,27 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,40 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 68,24%.
Aset yang dikelola TBLU adalah sebesar ‪58,62 M‬ USD. Jumlahnya naik 6,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TBLU untuk ‪−1,86 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TBLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,03%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 1,27 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham TBLU diterbitkan oleh TortoiseEcofin Investments LLC dengan merek Tortoise. ETF-nya diluncurkan pada 14 Feb 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TBLU adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TBLU mengikuti Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TBLU berinvestasi dalam saham.
Harga TBLU telah naik sebesar 5,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TBLU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,72% dalam setahun.
TBLU diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.