Statistik kunci
Tentang Parnassus Value Select ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Parnassus Investments LLC
Distributor
Parnassus Funds Distributor LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US7017696060
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham99,52%
Finansial22,25%
Produsen Pabrikan13,54%
Teknologi Kesehatan12,97%
Layanan Teknologi12,19%
Teknologi Elektronik8,39%
Perdagangan Ritel6,17%
Layanan Komersil4,32%
Utilitas4,29%
Komunikasi3,64%
Transportasi3,36%
Industri Proses2,99%
Layanan Distribusi2,90%
Layanan Kesehatan2,52%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Kas0,48%
Rincian saham regional
Amerika Utara83,16%
Eropa10,27%
Asia4,35%
Timur Tengah2,21%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRVS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,25% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PRVS kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan AstraZeneca PLC Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 6,29% dan 4,85% dari portofolio.
Aset yang dikelola PRVS adalah sebesar 13,47 M USD. Jumlahnya naik 16,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRVS untuk 7,58 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PRVS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,58%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PRVS diterbitkan oleh Affiliated Managers Group, Inc. dengan merek Parnassus Investments. ETF-nya diluncurkan pada 12 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PRVS adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRVS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRVS berinvestasi dalam saham.
Harga PRVS telah naik sebesar 4,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRVS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,10% dalam setahun.
PRVS diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.