Statistik kunci
Tentang Parnassus Core Select ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Parnassus Investments LLC
Distributor
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017695070
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Kesehatan
Perdagangan Ritel
Teknologi Elektronik
Saham99,41%
Layanan Teknologi27,84%
Finansial14,93%
Teknologi Kesehatan11,61%
Perdagangan Ritel10,90%
Teknologi Elektronik10,29%
Produsen Pabrikan9,65%
Layanan Industri4,80%
Layanan Komersil4,21%
Industri Proses3,00%
Layanan Distribusi2,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,59%
Kas0,59%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,98%
Eropa3,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRCS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 27,84% saham, dan Finance, dengan 14,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PRCS kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 10,35% dan 7,94% dari portofolio.
Aset yang dikelola PRCS adalah sebesar 58,90 M USD. Jumlahnya naik 4,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRCS untuk 53,14 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, PRCS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PRCS diterbitkan oleh Affiliated Managers Group, Inc. dengan merek Parnassus Investments. ETF-nya diluncurkan pada 12 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PRCS adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRCS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRCS berinvestasi dalam saham.
Harga PRCS telah turun sebesar −0,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRCS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,36% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,36% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,96% dalam setahun.
PRCS diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.