Statistik kunci
Tentang MFS Active Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Massachusetts Financial Services Co.
Distributor
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Utilitas
Saham100,64%
Finansial31,81%
Teknologi Elektronik16,36%
Utilitas10,00%
Teknologi Kesehatan7,56%
Mineral Energi6,33%
Produsen Pabrikan5,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,90%
Layanan Kesehatan4,86%
Layanan Distribusi3,22%
Transportasi2,23%
Layanan Teknologi2,01%
Perdagangan Ritel1,72%
Layanan Konsumen1,54%
Layanan Komersil1,27%
Mineral Non-Energi1,05%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,64%
Kas−0,64%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,89%
Eropa8,11%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MFSV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,02% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,46% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MFSV kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co. dan Progressive Corporation, yang masing-masing menguasai 4,70% dan 3,68% dari portofolio.
Dividen terakhir MFSV berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 45,13%.
Aset yang dikelola MFSV adalah sebesar 177,17 M USD. Jumlahnya naik 24,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MFSV untuk 146,24 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MFSV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,25%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham MFSV diterbitkan oleh Sun Life Financial, Inc. dengan merek MFS. ETF-nya diluncurkan pada 5 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MFSV adalah 0,44% yang berarti anda harus membayar 0,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MFSV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MFSV berinvestasi dalam saham.
Harga MFSV telah naik sebesar 1,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MFSV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,13% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,13% dalam setahun.
MFSV diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.