DGA Core Plus Absolute Return ETFDGA Core Plus Absolute Return ETFDGA Core Plus Absolute Return ETF

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪19,45 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−489,25 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,93%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪917,00 K‬
Rasio biaya
1,70%

Tentang DGA Core Plus Absolute Return ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
DGA
Tanggal permulaan
2 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88636J5011

Klasifikasi


Kelas Aset
Alternatif
Kategori
Strategi hedge fund
Fokus
Multi-strategi
Terbatas
Keuntungan absolut
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,01%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Kas−0,02%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


HF kepemilikan teratas antara lain ProShares Short S&P500 dan SPDR Bridgewater All Weather ETF, yang masing-masing menguasai 15,68% dan 9,95% dari portofolio.
Dividen terakhir HF berjumlah 0,20 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,28 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan ‪1,05 K‬%.
Aset yang dikelola HF adalah sebesar ‪19,45 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HF untuk ‪−489,25 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,93%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham HF diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek DGA. ETF-nya diluncurkan pada 2 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya HF adalah 1,70% yang berarti anda harus membayar 1,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HF berinvestasi dalam dana.
Harga HF telah naik sebesar 0,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,13% dalam setahun.
HF diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.