Statistik kunci
Tentang TCW Core Plus Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
TCW Investment Management Co. LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US87191E1055
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized53,54%
Korporasi26,56%
Pemerintah16,86%
Reksa dana / Mutual fund11,23%
Loans6,71%
Lain-lain0,82%
Kota0,60%
Rights & Warrants0,00%
Kas−16,33%
Rincian saham regional
Amerika Utara86,01%
Eropa9,95%
Oseania2,23%
Amerika Latin1,40%
Afrika0,40%
Asia0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FIXT berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 53,54% saham, dan Corporate, dengan 26,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir FIXT berjumlah 0,20 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,00%.
Aset yang dikelola FIXT adalah sebesar 214,42 M USD. Jumlahnya naik 0,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FIXT untuk −481,49 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FIXT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,84%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham FIXT diterbitkan oleh Clipper Holding LP dengan merek TCW. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FIXT adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FIXT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FIXT berinvestasi dalam obligasi.
Harga FIXT telah naik sebesar 0,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FIXT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,00% dalam setahun.
FIXT diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.