Statistik kunci
Tentang Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Des 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham97,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,77%
Produsen Pabrikan11,49%
Layanan Teknologi9,44%
Teknologi Kesehatan9,12%
Konsumen Tahan Lama8,14%
Layanan Komersil7,41%
Teknologi Elektronik6,42%
Mineral Non-Energi6,13%
Perdagangan Ritel5,14%
Komunikasi4,40%
Finansial2,68%
Transportasi2,31%
Mineral Energi2,15%
Industri Proses1,89%
Layanan Distribusi1,87%
Layanan Industri1,32%
Layanan Kesehatan0,90%
Utilitas0,79%
Layanan Konsumen0,71%
Obligasi, Kas & Lainnya2,38%
UNIT2,16%
Reksa dana / Mutual fund0,76%
Kas−0,54%
Rincian saham regional
Asia41,61%
Eropa38,37%
Amerika Utara13,37%
Oseania2,74%
Afrika2,09%
Amerika Latin1,82%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DSTX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 14,85% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 11,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
DSTX kepemilikan teratas antara lain SK hynix Inc. dan British American Tobacco PLC Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 3,20% dan 2,31% dari portofolio.
Dividen terakhir DSTX berjumlah 0,08 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 270,59%.
Aset yang dikelola DSTX adalah sebesar 38,13 M USD. Jumlahnya naik 5,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DSTX untuk −3,70 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DSTX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,97%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DSTX diterbitkan oleh Distillate Capital Partners LLC dengan merek Distillate. ETF-nya diluncurkan pada 14 Des 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DSTX adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DSTX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DSTX berinvestasi dalam saham.
Harga DSTX telah naik sebesar 6,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,80%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DSTX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,15% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,15% dalam setahun.
DSTX diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.