Statistik kunci
Tentang Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Saham99,65%
Produsen Pabrikan11,45%
Konsumen Tahan Lama9,64%
Perdagangan Ritel9,61%
Mineral Energi8,56%
Layanan Komersil7,84%
Teknologi Elektronik6,98%
Layanan Industri6,82%
Teknologi Kesehatan6,34%
Transportasi5,28%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,22%
Layanan Teknologi5,01%
Layanan Distribusi4,81%
Finansial4,75%
Industri Proses3,87%
Layanan Konsumen2,60%
Layanan Kesehatan0,51%
Mineral Non-Energi0,37%
Obligasi, Kas & Lainnya0,35%
Reksa dana / Mutual fund0,31%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,21%
Eropa3,79%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DSMC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 11,45% saham, dan Consumer Durables, dengan 9,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DSMC kepemilikan teratas antara lain Sterling Infrastructure, Inc. dan TopBuild Corp., yang masing-masing menguasai 1,94% dan 1,93% dari portofolio.
Dividen terakhir DSMC berjumlah 0,11 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 29,74%.
Aset yang dikelola DSMC adalah sebesar 135,48 M USD. Jumlahnya naik 40,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DSMC untuk 32,65 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DSMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,86%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DSMC diterbitkan oleh Distillate Capital Partners LLC dengan merek Distillate. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DSMC adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DSMC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DSMC berinvestasi dalam saham.
Harga DSMC telah naik sebesar 7,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DSMC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,93% dalam setahun.
DSMC diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.