Distillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪106,76 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪3,82 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,86%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,95 M‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang Distillate Small/Mid Cash Flow ETF


Penerbit
Distillate Capital Partners LLC
Merek
Distillate
Tanggal permulaan
5 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Perpanjangan pasar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 23 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Mineral Energi
Saham99,81%
Produsen Pabrikan15,40%
Mineral Energi10,42%
Layanan Teknologi8,78%
Layanan Komersil8,59%
Perdagangan Ritel8,32%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,31%
Finansial5,51%
Teknologi Kesehatan4,85%
Teknologi Elektronik4,66%
Konsumen Tahan Lama4,65%
Industri Proses4,53%
Transportasi3,78%
Layanan Distribusi3,49%
Layanan Konsumen2,98%
Layanan Industri2,86%
Layanan Kesehatan2,76%
Lain-lain1,37%
Mineral Non-Energi0,55%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Kas0,04%
Rincian saham regional
99%0.5%
Amerika Utara99,48%
Eropa0,52%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DSMC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 15,40% saham, dan Energy Minerals, dengan 10,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DSMC kepemilikan teratas antara lain Skyworks Solutions, Inc. dan Mosaic Company, yang masing-masing menguasai 1,37% dan 1,27% dari portofolio.
Dividen terakhir DSMC berjumlah 0,09 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 24,79%.
Aset yang dikelola DSMC adalah sebesar ‪106,76 M‬ USD. Jumlahnya turun 0,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DSMC untuk ‪3,82 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DSMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,86%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DSMC diterbitkan oleh Distillate Capital Partners LLC dengan merek Distillate. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DSMC adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DSMC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DSMC berinvestasi dalam saham.
Harga DSMC telah turun sebesar −0,55% selama bulan lalu, Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DSMC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,88% dalam setahun.
DSMC diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.