Statistik kunci
Tentang Sound Equity Dividend Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Des 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US8863647934
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Industri Proses
Teknologi Kesehatan
Saham99,81%
Finansial24,58%
Industri Proses13,38%
Teknologi Kesehatan13,29%
Utilitas7,79%
Layanan Industri6,89%
Mineral Energi5,96%
Konsumen Tahan Lama5,29%
Layanan Komersil4,34%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,28%
Transportasi3,89%
Komunikasi3,23%
Teknologi Elektronik2,98%
Layanan Teknologi2,66%
Layanan Konsumen1,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Kas0,16%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara85,93%
Eropa14,07%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DIVY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,58% saham, dan Process Industries, dengan 13,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DIVY kepemilikan teratas antara lain GSK plc Sponsored ADR dan Omnicom Group Inc, yang masing-masing menguasai 4,43% dan 4,34% dari portofolio.
Dividen terakhir DIVY berjumlah 0,01 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 290,00%.
Aset yang dikelola DIVY adalah sebesar 29,46 M USD. Jumlahnya naik 4,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DIVY untuk −5,22 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DIVY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,30%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DIVY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Sound Income Strategies. ETF-nya diluncurkan pada 30 Des 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DIVY adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DIVY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DIVY berinvestasi dalam saham.
Harga DIVY telah naik sebesar 5,96% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DIVY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,81% dalam setahun.
DIVY diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.