Statistik kunci
Tentang Counterpoint Quantitative Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Counterpoint Mutual Funds LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,46%
Finansial13,75%
Layanan Teknologi13,60%
Mineral Non-Energi8,32%
Teknologi Elektronik7,86%
Layanan Industri7,62%
Mineral Energi6,69%
Produsen Pabrikan6,62%
Komunikasi6,41%
Utilitas5,71%
Layanan Distribusi5,31%
Layanan Konsumen4,35%
Layanan Komersil4,25%
Perdagangan Ritel4,21%
Layanan Kesehatan3,09%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,69%
Obligasi, Kas & Lainnya0,54%
Kas0,54%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,13%
Eropa7,69%
Timur Tengah2,18%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CPAI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 13,75% saham, dan Technology Services, dengan 13,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CPAI kepemilikan teratas antara lain SSR Mining Inc dan Anglogold Ashanti PLC, yang masing-masing menguasai 3,48% dan 2,83% dari portofolio.
Dividen terakhir CPAI berjumlah 0,14 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 89,05%.
Aset yang dikelola CPAI adalah sebesar 111,55 M USD. Jumlahnya naik 10,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CPAI untuk 61,02 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CPAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,36%. Dividen terakhir pada (17 Des 2024) berjumlah 0,14 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CPAI diterbitkan oleh Counterpoint Mutual Funds LLC dengan merek Counterpoint. ETF-nya diluncurkan pada 28 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CPAI adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CPAI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CPAI berinvestasi dalam saham.
Harga CPAI telah naik sebesar 6,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CPAI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,93% dalam setahun.
CPAI diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.