Statistik kunci
Tentang Conductor Global Equity Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
IronHorse Capital LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US90214Q5844
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Mineral Non-Energi
Layanan Industri
Saham96,96%
Produsen Pabrikan14,19%
Mineral Non-Energi13,92%
Layanan Industri10,19%
Industri Proses9,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,86%
Finansial6,36%
Mineral Energi5,07%
Teknologi Kesehatan4,64%
Perdagangan Ritel4,59%
Layanan Teknologi3,96%
Teknologi Elektronik3,36%
Konsumen Tahan Lama2,59%
Layanan Komersil2,48%
Utilitas2,36%
Transportasi2,35%
Layanan Distribusi2,05%
Layanan Konsumen1,38%
Komunikasi1,29%
Obligasi, Kas & Lainnya3,04%
Kas3,04%
Rincian saham regional
Asia58,04%
Amerika Utara19,14%
Eropa14,84%
Afrika3,54%
Oseania2,15%
Amerika Latin1,24%
Timur Tengah1,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 14,19% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 13,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir CGV berjumlah 0,36 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 91,22%.
Aset yang dikelola CGV adalah sebesar 132,69 M USD. Jumlahnya naik 9,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGV untuk −305,25 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CGV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,26%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,36 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CGV diterbitkan oleh IronHorse Holdings LLC dengan merek Conductor Fund. ETF-nya diluncurkan pada 1 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGV adalah 1,25% yang berarti anda harus membayar 1,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGV berinvestasi dalam saham.
Harga CGV telah naik sebesar 7,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,80%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CGV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,74% dalam setahun.
CGV diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.