Statistik kunci
Tentang Zerodha Nifty 100 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,81%
Finansial34,44%
Layanan Teknologi9,48%
Mineral Energi9,03%
Konsumen Tahan Lama8,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,64%
Mineral Non-Energi5,73%
Utilitas3,88%
Komunikasi3,85%
Teknologi Kesehatan3,57%
Transportasi3,31%
Layanan Industri3,17%
Teknologi Elektronik1,61%
Produsen Pabrikan1,58%
Perdagangan Ritel1,41%
Industri Proses1,20%
Layanan Kesehatan0,57%
Layanan Konsumen0,50%
Layanan Distribusi0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Kas0,19%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TOP100CASE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,44% saham, dan Technology Services, dengan 9,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
TOP100CASE kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, yang masing-masing menguasai 10,87% dan 7,48% dari portofolio.
Tidak, TOP100CASE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TOP100CASE diterbitkan oleh Zerodha Asset Management Pvt Ltd. dengan merek Zerodha. ETF-nya diluncurkan pada 27 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TOP100CASE adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOP100CASE mengikuti Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOP100CASE berinvestasi dalam saham.
Harga TOP100CASE telah turun sebesar −2,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOP100CASE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,69% dalam setahun.
TOP100CASE diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.