Statistik kunci
Tentang Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN INF277KA1984
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund99,58%
Kas0,42%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, TATSILV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TATSILV diterbitkan oleh Tata Sons Pvt Ltd. dengan merek Tata. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TATSILV adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TATSILV mengikuti LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TATSILV berinvestasi dalam dana.
Harga TATSILV telah turun sebesar −4,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 140,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TATSILV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 57,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 158,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 57,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 158,01% dalam setahun.
TATSILV diperdagangkan pada harga premium (0,63%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.