UTIAMC - SILVERETFUTIAMC - SILVERETFUTIAMC - SILVERETF

UTIAMC - SILVERETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,60 B‬INR
Aliran dana (1Y)
‪905,57 M‬INR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪18,16 M‬
Rasio biaya
1,00%

Tentang UTIAMC - SILVERETF


Penerbit
UTI Asset Management Co. Ltd.
Merek
UTI
Beranda
Tanggal permulaan
17 Apr 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
INF789F1AYK6

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Perak
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain96,92%
Kas3,08%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana