Statistik kunci
Tentang SBI Nifty 200 Quality 30 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Des 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN INF200KA1WX6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama28,36%
Layanan Teknologi25,53%
Teknologi Elektronik12,21%
Produsen Pabrikan8,73%
Konsumen Tahan Lama7,09%
Industri Proses5,80%
Mineral Energi4,31%
Finansial3,04%
Mineral Non-Energi2,97%
Layanan Konsumen1,88%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SBIETFQLTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 28,36% saham, dan Technology Services, dengan 25,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
SBIETFQLTY kepemilikan teratas antara lain Bharat Electronics Limited dan Nestle India Ltd., yang masing-masing menguasai 5,57% dan 5,34% dari portofolio.
Tidak, SBIETFQLTY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SBIETFQLTY diterbitkan oleh SBI Funds Management Ltd. dengan merek SBI. ETF-nya diluncurkan pada 17 Des 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SBIETFQLTY adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SBIETFQLTY mengikuti Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SBIETFQLTY berinvestasi dalam saham.
Harga SBIETFQLTY telah turun sebesar −3,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SBIETFQLTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,76% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,76% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,76% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,76% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,27% dalam setahun.
SBIETFQLTY diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.