Statistik kunci
Tentang SBI - ETF Quality
Beranda
Tanggal permulaan
17 Des 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1WX6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Layanan Teknologi
Saham99,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama29,76%
Layanan Teknologi23,92%
Teknologi Elektronik7,71%
Produsen Pabrikan7,62%
Mineral Energi7,54%
Konsumen Tahan Lama7,37%
Industri Proses7,31%
Finansial3,14%
Layanan Konsumen2,18%
Mineral Non-Energi1,96%
Utilitas1,36%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SBIETFQLTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 29,76% saham, dan Technology Services, dengan 23,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
SBIETFQLTY kepemilikan teratas antara lain Hindustan Unilever Limited dan ITC Limited, yang masing-masing menguasai 5,96% dan 5,02% dari portofolio.
Tidak, SBIETFQLTY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SBIETFQLTY diterbitkan oleh SBI Funds Management Ltd. dengan merek SBI. ETF-nya diluncurkan pada 17 Des 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SBIETFQLTY adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SBIETFQLTY mengikuti Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SBIETFQLTY berinvestasi dalam saham.
Harga SBIETFQLTY telah naik sebesar 0,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SBIETFQLTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,40% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,40% dalam setahun.
SBIETFQLTY diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.