Statistik kunci
Tentang ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jul 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18W3
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Utilitas
Saham99,62%
Mineral Energi77,69%
Utilitas20,51%
Layanan Distribusi1,42%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Kas0,38%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OILIETF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 77,69% saham, dan Utilities, dengan 20,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
OILIETF kepemilikan teratas antara lain Reliance Industries Limited dan Oil & Natural Gas Corp. Ltd., yang masing-masing menguasai 32,47% dan 15,29% dari portofolio.
Tidak, OILIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham OILIETF diterbitkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) dengan merek ICICI. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya OILIETF adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OILIETF mengikuti Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OILIETF berinvestasi dalam saham.
Harga OILIETF telah naik sebesar 4,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OILIETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −3,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −3,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,09% dalam setahun.
OILIETF diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.