Statistik kunci
Tentang Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Tanggal permulaan
10 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB15K4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Layanan Teknologi
Saham99,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama29,78%
Layanan Teknologi23,94%
Teknologi Elektronik7,72%
Produsen Pabrikan7,63%
Mineral Energi7,55%
Konsumen Tahan Lama7,38%
Industri Proses7,32%
Finansial3,15%
Layanan Konsumen2,19%
Mineral Non-Energi1,97%
Utilitas1,36%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NIFTYQLITY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 29,78% saham, dan Technology Services, dengan 23,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
NIFTYQLITY kepemilikan teratas antara lain Hindustan Unilever Limited dan ITC Limited, yang masing-masing menguasai 5,96% dan 5,03% dari portofolio.
Tidak, NIFTYQLITY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NIFTYQLITY diterbitkan oleh Grasim Industries Ltd. dengan merek Aditya Birla Capital. ETF-nya diluncurkan pada 10 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NIFTYQLITY adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NIFTYQLITY mengikuti Nifty 200 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NIFTYQLITY berinvestasi dalam saham.
Harga NIFTYQLITY telah turun sebesar −0,98% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −12,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NIFTYQLITY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,06% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,06% dalam setahun.
NIFTYQLITY diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.