Statistik kunci
Tentang Zerodha Nifty 50 ETF Units Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
14 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN INF0R8F01166
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Mineral Energi
Saham99,88%
Finansial36,54%
Layanan Teknologi12,08%
Mineral Energi10,44%
Konsumen Tahan Lama8,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,40%
Mineral Non-Energi5,31%
Komunikasi4,92%
Layanan Industri4,02%
Teknologi Kesehatan2,89%
Utilitas2,32%
Transportasi1,81%
Layanan Kesehatan1,26%
Teknologi Elektronik1,20%
Industri Proses1,05%
Perdagangan Ritel0,80%
Layanan Distribusi0,49%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,10%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NIFTYCASE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 36,54% saham, dan Technology Services, dengan 12,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
NIFTYCASE kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan Reliance Industries Limited, yang masing-masing menguasai 12,71% dan 8,89% dari portofolio.
Tidak, NIFTYCASE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NIFTYCASE diterbitkan oleh Zerodha Asset Management Pvt Ltd. dengan merek Zerodha. ETF-nya diluncurkan pada 14 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NIFTYCASE adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NIFTYCASE mengikuti Nifty 50. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NIFTYCASE berinvestasi dalam saham.
Harga NIFTYCASE telah turun sebesar −0,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NIFTYCASE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,58% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,58% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,60% dalam setahun.
NIFTYCASE diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.