Statistik kunci
Tentang UTI Nifty Midcap 150 ETF Units Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
30 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AYX9
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,91%
Finansial25,16%
Produsen Pabrikan17,40%
Layanan Teknologi8,61%
Industri Proses7,44%
Teknologi Kesehatan7,35%
Mineral Non-Energi6,26%
Layanan Kesehatan4,19%
Teknologi Elektronik4,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,83%
Utilitas3,75%
Perdagangan Ritel2,09%
Konsumen Tahan Lama2,00%
Mineral Energi1,72%
Layanan Konsumen1,45%
Komunikasi1,43%
Transportasi1,42%
Layanan Industri0,98%
Layanan Komersil0,68%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NIFMID150 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,16% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 17,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
NIFMID150 kepemilikan teratas antara lain Max Healthcare Institute Ltd dan BSE Ltd., yang masing-masing menguasai 2,48% dan 2,47% dari portofolio.
Aset yang dikelola NIFMID150 adalah sebesar 97,53 M INR. Jumlahnya naik 1,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NIFMID150 untuk 35,78 M INR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NIFMID150 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NIFMID150 diterbitkan oleh UTI Asset Management Co. Ltd. dengan merek UTI. ETF-nya diluncurkan pada 30 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NIFMID150 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NIFMID150 mengikuti Nifty Midcap 150 Index - INR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NIFMID150 berinvestasi dalam saham.
Harga NIFMID150 telah naik sebesar 7,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NIFMID150.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,37% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,55% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,37% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,55% dalam setahun.
NIFMID150 diperdagangkan pada harga premium (6,78%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.