Statistik kunci
Tentang Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
1 Jan 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Penasihat utama
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISININF277K015R5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Mineral Energi
Saham99,98%
Finansial36,83%
Layanan Teknologi11,98%
Mineral Energi10,39%
Konsumen Tahan Lama8,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,49%
Mineral Non-Energi5,08%
Komunikasi4,79%
Layanan Industri4,00%
Teknologi Kesehatan2,98%
Utilitas2,32%
Transportasi2,02%
Layanan Kesehatan1,34%
Teknologi Elektronik1,23%
Industri Proses1,09%
Perdagangan Ritel0,79%
Layanan Distribusi0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NETF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 36,83% saham, dan Technology Services, dengan 11,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
NETF kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan Reliance Industries Limited, yang masing-masing menguasai 12,88% dan 8,88% dari portofolio.
Tidak, NETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NETF diterbitkan oleh Tata Sons Pvt Ltd. dengan merek Tata. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NETF adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NETF mengikuti Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NETF berinvestasi dalam saham.
Harga NETF telah turun sebesar −0,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,31% dalam setahun.
NETF diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.