Statistik kunci
Tentang Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
1 Jan 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Penasihat utama
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN INF277K015R5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Mineral Energi
Saham99,91%
Finansial36,53%
Layanan Teknologi12,17%
Mineral Energi10,46%
Konsumen Tahan Lama8,36%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,41%
Mineral Non-Energi5,32%
Komunikasi4,81%
Layanan Industri4,02%
Teknologi Kesehatan2,88%
Utilitas2,32%
Transportasi1,84%
Layanan Kesehatan1,25%
Teknologi Elektronik1,20%
Industri Proses1,05%
Perdagangan Ritel0,80%
Layanan Distribusi0,49%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NETF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 36,53% saham, dan Technology Services, dengan 12,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
NETF kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan Reliance Industries Limited, yang masing-masing menguasai 12,70% dan 8,92% dari portofolio.
Tidak, NETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NETF diterbitkan oleh Tata Sons Pvt Ltd. dengan merek Tata. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NETF adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NETF mengikuti Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NETF berinvestasi dalam saham.
Harga NETF telah turun sebesar −2,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,99% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,99% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,99% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,99% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,28% dalam setahun.
NETF diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.