Statistik kunci
Tentang Motilal Oswal Nifty 500 ETF Units Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
3 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01BU1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,83%
Finansial31,40%
Layanan Teknologi8,96%
Mineral Energi6,84%
Konsumen Tahan Lama6,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,60%
Produsen Pabrikan5,92%
Mineral Non-Energi5,52%
Teknologi Kesehatan4,81%
Utilitas3,81%
Industri Proses3,29%
Komunikasi3,07%
Transportasi2,86%
Layanan Industri2,79%
Teknologi Elektronik2,22%
Layanan Kesehatan1,58%
Perdagangan Ritel1,51%
Layanan Konsumen0,99%
Layanan Komersil0,53%
Layanan Distribusi0,48%
Obligasi, Kas & Lainnya0,17%
Kas0,16%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Asia99,93%
Timur Tengah0,07%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MONIFTY500 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,40% saham, dan Technology Services, dengan 8,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MONIFTY500 kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, yang masing-masing menguasai 7,76% dan 5,33% dari portofolio.
Tidak, MONIFTY500 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MONIFTY500 diterbitkan oleh Motilal Oswal Financial Services Ltd. dengan merek Motilal Oswal. ETF-nya diluncurkan pada 3 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MONIFTY500 adalah 0,21% yang berarti anda harus membayar 0,21% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MONIFTY500 mengikuti Nifty 500 Index - INR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MONIFTY500 berinvestasi dalam saham.
Harga MONIFTY500 telah turun sebesar −0,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MONIFTY500.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,86% dalam setahun.
MONIFTY500 diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.