Statistik kunci
Tentang Motilal Oswal Nifty India Defence ETF Units Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
27 Agu 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01DJ0
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Industri Proses
Saham99,89%
Teknologi Elektronik58,29%
Produsen Pabrikan23,02%
Industri Proses14,86%
Layanan Teknologi2,94%
Mineral Non-Energi0,78%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MODEFENCE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 58,29% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 23,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MODEFENCE kepemilikan teratas antara lain Bharat Electronics Limited dan Hindustan Aeronautics Limited, yang masing-masing menguasai 21,29% dan 21,15% dari portofolio.
Tidak, MODEFENCE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MODEFENCE diterbitkan oleh Motilal Oswal Financial Services Ltd. dengan merek Motilal Oswal. ETF-nya diluncurkan pada 27 Agu 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MODEFENCE adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MODEFENCE berinvestasi dalam saham.
Harga MODEFENCE telah naik sebesar 3,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MODEFENCE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,18% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −10,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,99% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,18% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −10,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,99% dalam setahun.
MODEFENCE diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.