Statistik kunci
Tentang Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LJ8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Finansial22,48%
Produsen Pabrikan15,81%
Layanan Teknologi14,61%
Industri Proses9,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,22%
Teknologi Kesehatan7,36%
Teknologi Elektronik7,21%
Mineral Non-Energi3,21%
Utilitas2,49%
Layanan Komersil2,36%
Konsumen Tahan Lama2,04%
Layanan Kesehatan1,50%
Mineral Energi1,30%
Layanan Distribusi1,29%
Layanan Industri0,96%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MIDSMALL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,48% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MIDSMALL kepemilikan teratas antara lain Suzlon Energy Ltd dan BSE Ltd., yang masing-masing menguasai 4,08% dan 3,94% dari portofolio.
Tidak, MIDSMALL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MIDSMALL diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Mirae Asset. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MIDSMALL adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MIDSMALL mengikuti Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MIDSMALL berinvestasi dalam saham.
Harga MIDSMALL telah turun sebesar −1,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −11,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MIDSMALL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −3,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −3,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,42% dalam setahun.
MIDSMALL diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.