Statistik kunci
Tentang Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
27 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01059
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,88%
Finansial25,11%
Produsen Pabrikan16,88%
Layanan Teknologi8,56%
Industri Proses7,69%
Teknologi Kesehatan7,60%
Mineral Non-Energi6,05%
Teknologi Elektronik4,19%
Layanan Kesehatan4,18%
Utilitas3,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,80%
Perdagangan Ritel1,99%
Konsumen Tahan Lama1,99%
Mineral Energi1,87%
Komunikasi1,49%
Layanan Konsumen1,47%
Transportasi1,47%
Layanan Industri1,04%
Layanan Komersil0,71%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MID150CASE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,11% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 16,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MID150CASE kepemilikan teratas antara lain BSE Ltd. dan Max Healthcare Institute Ltd, yang masing-masing menguasai 2,78% dan 2,61% dari portofolio.
Tidak, MID150CASE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MID150CASE diterbitkan oleh Zerodha Asset Management Pvt Ltd. dengan merek Zerodha. ETF-nya diluncurkan pada 27 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MID150CASE adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MID150CASE mengikuti Nifty Midcap 150 Index - INR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MID150CASE berinvestasi dalam saham.
Harga MID150CASE telah turun sebesar −3,48% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MID150CASE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,49% dalam setahun.
MID150CASE diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.