Statistik kunci
Tentang Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Units Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01034
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas99,47%
Pemerintah0,53%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, LIQUIDCASE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LIQUIDCASE diterbitkan oleh Zerodha Asset Management Pvt Ltd. dengan merek Zerodha. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LIQUIDCASE adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LIQUIDCASE mengikuti Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LIQUIDCASE berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga LIQUIDCASE telah turun sebesar −1,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LIQUIDCASE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,92% dalam setahun.
LIQUIDCASE diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.