KOTAKMAMC - KOTAKLIQKOTAKMAMC - KOTAKLIQKOTAKMAMC - KOTAKLIQ

KOTAKMAMC - KOTAKLIQ

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%

Tentang KOTAKMAMC - KOTAKLIQ


Penerbit
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Merek
Kotak
Tanggal permulaan
2 Feb 2023
Indeks dilacak
Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
INF174KA1LV5

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 15 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana