MIRAEAMC - LIQUIDMIRAEAMC - LIQUIDMIRAEAMC - LIQUID

MIRAEAMC - LIQUID

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,0010%

Tentang MIRAEAMC - LIQUID


Penerbit
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Merek
Mirae Asset
Rasio biaya
0,28%
Tanggal permulaan
24 Jul 2023
Indeks dilacak
Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
INF769K01KS1

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 15 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana