Statistik kunci
Tentang LIC MF G-SEC Long Term ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Des 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISININF767K01MV5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,79%
Kas0,21%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LICNETFGSC kepemilikan teratas antara lain Government of India 6.33% 05-MAY-2035 dan Government of India 6.79% 07-OCT-2034, yang masing-masing menguasai 55,16% dan 26,74% dari portofolio.
Tidak, LICNETFGSC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LICNETFGSC diterbitkan oleh LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. dengan merek LIC Mutual Fund. ETF-nya diluncurkan pada 24 Des 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LICNETFGSC adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LICNETFGSC mengikuti Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LICNETFGSC berinvestasi dalam obligasi.
Harga LICNETFGSC telah naik sebesar 0,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LICNETFGSC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,47% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,47% dalam setahun.
LICNETFGSC diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.