Statistik kunci
Tentang LIC MF G-SEC Long Term ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Des 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01MV5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,73%
Kas0,27%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, LICNETFGSC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LICNETFGSC diterbitkan oleh LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. dengan merek LIC Mutual Fund. ETF-nya diluncurkan pada 24 Des 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LICNETFGSC adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LICNETFGSC mengikuti Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LICNETFGSC berinvestasi dalam obligasi.
Harga LICNETFGSC telah naik sebesar 0,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LICNETFGSC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,68% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,68% dalam setahun.
LICNETFGSC diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.