LIC MF - LIC GOLD ETFLL

LIC MF - LIC GOLD ETF

7.837,35INRR
−61,05−0,77%
Tutup pada tanggal 21 Feb, 10.01 GMT
INR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
Rasio biaya
0,35%

Tentang LIC MF - LIC GOLD ETF


Penerbit
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Merek
LIC Mutual Fund
Beranda
Tanggal permulaan
9 Nov 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF397L01554

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund99,00%
Kas1,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
M
MUTUAL FUND (OTHER)
99,00%
I
Indian Rupee
1,00%
Top 10 bobot100,00%
2 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana