Statistik kunci
Tentang ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16E5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Komunikasi
Layanan Industri
Utilitas
Saham99,85%
Mineral Energi26,24%
Komunikasi15,31%
Layanan Industri12,57%
Utilitas12,41%
Mineral Non-Energi9,87%
Produsen Pabrikan6,84%
Transportasi6,17%
Layanan Kesehatan4,84%
Finansial3,61%
Layanan Konsumen1,98%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,15%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
INFRAIETF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 26,24% saham, dan Communications, dengan 15,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
INFRAIETF kepemilikan teratas antara lain Reliance Industries Limited dan Bharti Airtel Limited, yang masing-masing menguasai 19,18% dan 15,31% dari portofolio.
Tidak, INFRAIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham INFRAIETF diterbitkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) dengan merek ICICI. ETF-nya diluncurkan pada 17 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya INFRAIETF adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
INFRAIETF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
INFRAIETF berinvestasi dalam saham.
Harga INFRAIETF telah turun sebesar −1,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga INFRAIETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,75% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,75% dalam setahun.
INFRAIETF diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.