Mulai
ICICIPRAMC - ICICI5GSECICICIPRAMC - ICICI5GSECICICIPRAMC - ICICI5GSEC

ICICIPRAMC - ICICI5GSEC

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
—
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
—
Rasio biaya
0,20%

Tentang ICICIPRAMC - ICICI5GSEC


Penerbit
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Merek
ICICI
Beranda
icicipruamc.com
Tanggal permulaan
7 Mar 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC14A8

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
India
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 15 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,32%
Kas1,68%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana