Statistik kunci
Tentang ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Des 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18O0
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,30%
Kas1,70%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, GSEC10IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GSEC10IETF diterbitkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) dengan merek ICICI. ETF-nya diluncurkan pada 13 Des 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GSEC10IETF adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GSEC10IETF mengikuti NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GSEC10IETF berinvestasi dalam obligasi.
Harga GSEC10IETF telah turun sebesar −0,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GSEC10IETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,67% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,67% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,67% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,67% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,19% dalam setahun.
GSEC10IETF diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.