Statistik kunci
Tentang ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
18 Okt 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Konsumen Tahan Lama
Saham99,89%
Konsumen Tidak Tahan Lama28,83%
Konsumen Tahan Lama28,46%
Transportasi9,86%
Komunikasi9,36%
Perdagangan Ritel5,63%
Layanan Kesehatan4,88%
Industri Proses3,42%
Utilitas3,30%
Layanan Konsumen2,00%
Layanan Teknologi1,58%
Finansial1,42%
Produsen Pabrikan1,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Kas0,08%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CONSUMIETF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 28,83% saham, dan Consumer Durables, dengan 28,46% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CONSUMIETF kepemilikan teratas antara lain ITC Limited dan Bharti Airtel Limited, yang masing-masing menguasai 9,59% dan 9,36% dari portofolio.
Tidak, CONSUMIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CONSUMIETF diterbitkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) dengan merek ICICI. ETF-nya diluncurkan pada 18 Okt 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CONSUMIETF adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CONSUMIETF mengikuti Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CONSUMIETF berinvestasi dalam saham.
Harga CONSUMIETF telah turun sebesar −1,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CONSUMIETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,37% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,37% dalam setahun.
CONSUMIETF diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.