Statistik kunci
Tentang Kotak Nifty India Consumption ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF174KA1JE5
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Konsumen Tahan Lama
Transportasi
Saham99,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama29,30%
Konsumen Tahan Lama26,77%
Transportasi10,14%
Komunikasi9,72%
Perdagangan Ritel5,36%
Layanan Kesehatan5,17%
Utilitas3,48%
Industri Proses3,33%
Layanan Konsumen2,00%
Layanan Teknologi1,66%
Finansial1,55%
Produsen Pabrikan1,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
Kas0,36%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CONS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 29,30% saham, dan Consumer Durables, dengan 26,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CONS kepemilikan teratas antara lain ITC Limited dan Bharti Airtel Limited, yang masing-masing menguasai 9,88% dan 9,72% dari portofolio.
Tidak, CONS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CONS diterbitkan oleh Kotak Mahindra Bank Ltd. dengan merek Kotak. ETF-nya diluncurkan pada 4 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CONS adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CONS mengikuti Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CONS berinvestasi dalam saham.
Harga CONS telah naik sebesar 3,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CONS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,56% dalam setahun.
CONS diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.