Statistik kunci
Tentang Kotak Nifty India Consumption ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF174KA1JE5
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Konsumen Tahan Lama
Saham99,86%
Konsumen Tidak Tahan Lama28,82%
Konsumen Tahan Lama28,45%
Transportasi9,86%
Komunikasi9,36%
Perdagangan Ritel5,63%
Layanan Kesehatan4,87%
Industri Proses3,41%
Utilitas3,30%
Layanan Konsumen2,00%
Layanan Teknologi1,58%
Finansial1,42%
Produsen Pabrikan1,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,11%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CONS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 28,82% saham, dan Consumer Durables, dengan 28,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CONS kepemilikan teratas antara lain ITC Limited dan Bharti Airtel Limited, yang masing-masing menguasai 9,58% dan 9,36% dari portofolio.
Aset yang dikelola CONS adalah sebesar 12,49 INR. Jumlahnya naik 66,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CONS untuk 5,04 INR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CONS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CONS diterbitkan oleh Kotak Mahindra Bank Ltd. dengan merek Kotak. ETF-nya diluncurkan pada 4 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CONS adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CONS mengikuti Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CONS berinvestasi dalam saham.
Harga CONS telah turun sebesar −1,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CONS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,82% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,82% dalam setahun.
CONS diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.