Statistik kunci
Tentang Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF - Growth Units
Tanggal permulaan
14 Jul 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB10E8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,84%
Finansial39,22%
Layanan Teknologi13,85%
Mineral Energi9,75%
Konsumen Tahan Lama8,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,55%
Komunikasi5,26%
Layanan Industri4,47%
Utilitas2,99%
Mineral Non-Energi2,93%
Teknologi Kesehatan1,79%
Teknologi Elektronik1,40%
Perdagangan Ritel1,24%
Industri Proses1,21%
Transportasi1,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Kas0,16%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BSLSENETFG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,22% saham, dan Technology Services, dengan 13,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
BSLSENETFG kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, yang masing-masing menguasai 15,33% dan 10,59% dari portofolio.
Tidak, BSLSENETFG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BSLSENETFG diterbitkan oleh Grasim Industries Ltd. dengan merek Aditya Birla Capital. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jul 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BSLSENETFG adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BSLSENETFG mengikuti India S&P BSE SENSEX. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BSLSENETFG berinvestasi dalam saham.
Harga BSLSENETFG telah naik sebesar 0,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BSLSENETFG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,68% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,68% dalam setahun.
BSLSENETFG diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.