Statistik kunci
Tentang ICICI Prudential Nifty Alpha Low- Volatility 30 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Agu 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17V7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Layanan Teknologi
Saham99,91%
Finansial31,38%
Teknologi Kesehatan16,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,33%
Layanan Teknologi10,98%
Mineral Non-Energi9,40%
Layanan Kesehatan4,48%
Komunikasi3,88%
Industri Proses3,64%
Konsumen Tahan Lama3,33%
Produsen Pabrikan2,68%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,05%
Lain-lain0,04%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ALPL30IETF kepemilikan teratas antara lain Apollo Hospitals Enterprise Limited dan ICICI Bank Limited, yang masing-masing menguasai 4,48% dan 4,42% dari portofolio.
Tidak, ALPL30IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ALPL30IETF diterbitkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) dengan merek ICICI. ETF-nya diluncurkan pada 12 Agu 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ALPL30IETF adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ALPL30IETF mengikuti Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ALPL30IETF berinvestasi dalam saham.
Harga ALPL30IETF telah turun sebesar −0,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −12,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ALPL30IETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,83% dalam setahun.
ALPL30IETF diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.