Statistik kunci
Tentang BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund
Beranda
Tanggal permulaan
23 Mei 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pengembalian Modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05585W1014
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi81,96%
Pemerintah15,87%
Agensi1,92%
Kas1,02%
Lain-lain−0,77%
Rincian saham regional
Eropa58,04%
Amerika Utara37,32%
Oseania3,12%
Timur Tengah0,61%
Asia0,51%
Afrika0,40%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZMSB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 81,96% saham, dan Government, dengan 15,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir ZMSB berjumlah 0,25 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 CAD dalam bentuk dividen,
Ya, ZMSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,40%. Dividen terakhir pada (2 Okt 2025) berjumlah 0,25 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ZMSB diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mei 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ZMSB adalah 0,66% yang berarti anda harus membayar 0,66% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZMSB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZMSB berinvestasi dalam obligasi.
Harga ZMSB telah turun sebesar −0,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZMSB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,97% dalam setahun.
ZMSB diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.