Statistik kunci
Tentang CI Gold Bullion Fund Trust Units -Unhedged-
Beranda
Tanggal permulaan
17 Mar 2021
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12562B3083
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain100,00%
Kas−0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, VALT.B tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VALT.B diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 17 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VALT.B adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VALT.B mengikuti LBMA Gold Price PM CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
Harga VALT.B telah naik sebesar 8,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 47,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VALT.B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 47,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 47,63% dalam setahun.
VALT.B diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.